Â鶹×îгöÆ·

Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Long-Term Debt (Details)

v3.23.2
Long-Term Debt (Details) - USD ($)
$ in Millions
Jun. 30, 2023
Mar. 10, 2023
Dec. 31, 2022
Sep. 30, 2022
Aug. 12, 2022
Nov. 30, 2020
Dec. 31, 2019
Nov. 26, 2019
Mar. 06, 2018
Jan. 23, 2017
Oct. 17, 2013
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 16,143 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt 16,219 Ìý $ 16,632 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt classified as current (787) Ìý (1,679) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total long-term debt 15,432 Ìý 14,953 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 12,648 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Deferred financing costs (10) Ìý (12) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt 12,730 Ìý 13,143 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt classified as current (753) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total long-term debt $ 11,977 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | 1.375% Cash Convertible Senior Notes due 2023 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 1.375% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1.375%
Outstanding principal $ 199 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 232 Ìý 968 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | 3.75% Convertible Senior Notes due 2028 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 3.75% 3.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 575 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 623 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | 2.125% Exchangeable Senior Debentures Due 2048 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 2.125% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2.125% Ìý Ìý
Long term debt Ìý Ìý 382 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | 2.75% Exchangeable Senior Debentures Due 2049 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 2.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2.75% Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 586 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 563 Ìý 559 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | 0.5% Exchangeable Senior Debentures due 2050 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 0.50% Ìý Ìý Ìý Ìý 0.50% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 920 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt 1,020 Ìý 920 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Sirius XM Holdings Margin Loan Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 875 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 875 Ìý 875 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Sirius XM 3.125% Senior Notes due 2026 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 3.125% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 993 Ìý 992 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Sirius XM 5.00% Senior Notes due 2027 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 5.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 1,493 Ìý 1,492 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Sirius XM 4.0% Senior Notes Due 2028 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 4.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 2,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 1,983 Ìý 1,982 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Sirius Xm 5.50% Senior Notes Due 2029 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 5.50% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,250 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 1,241 Ìý 1,240 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Sirius XM 4.125% Senior Notes Due 2030 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 4.125% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 1,488 Ìý 1,487 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Sirius XM 3.875% Senior Notes due 2031 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 3.875% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 1,500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 1,486 Ìý 1,485 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Pandora 1.75% Convertible Senior Notes due 2023 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 1.75% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1.75% Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 20 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 20 Ìý 193 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Sirius XM credit facility Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 6.90% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 223 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 223 Ìý 80 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Â鶹×îгöÆ· SiriusXM Group | Sirius XM Incremental Term Loan Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 6.27% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt 500 Ìý 500 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Braves Group Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 543 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Deferred financing costs (4) Ìý (4) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt 539 Ìý 542 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt classified as current (7) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total long-term debt 532 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Braves Group | Notes and loans Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 543 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt 543 Ìý 546 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 2,952 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Deferred financing costs (7) Ìý (7) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total debt 2,950 Ìý 2,947 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt classified as current (27) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Total long-term debt $ 2,923 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group | 1% Cash Convertible Notes Due 2023 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 1.00% Ìý Ìý 1.00% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1.00% Ìý
Long term debt Ìý Ìý 44 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group | 2.25% Convertible Senior Notes due 2027 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument interest rate (as a percent) 2.25% Ìý Ìý Ìý 2.25% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal $ 475 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt 513 Ìý 458 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group | Other Debt Obligations Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 61 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt 61 Ìý 63 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Formula One Group | Senior Loan Facility Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Outstanding principal 2,416 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Long term debt $ 2,383 Ìý $ 2,389 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý